As 10 melhores ações de 2019: O que elas têm em comum?

Ações com retornos astronômicos e mais alguma coisa em comum

O ano de 2019 foi inesquecível para o investidor no mercado de ações americano. Mesmo com muita gente achando que o gás estava terminando, os principais índices acionários bateram diversos recordes.

Dentre as diversas retrospectivas que acompanhei a respeito do ano de 2019 e da década passada, um deles me chamou bastante a atenção, aquela que mostrava as ações que mais se valorizaram no ano no extenso universo de mais de 3.600 ações negociadas nos Estados Unidos.

Antes de continuar a leitura, você poderia fazer um exercício mental para tentar descobrir qual o setor ou segmento da economia que mais se destacou? Foram as ações de energia? Do setor financeiro? De tecnologia? De consumo?

Bom, aqui vai a lista que multiplicaram em até 36 vezes o dinheiro de investidores sagazes.

10. ArQule (NASDAQ:ARQL) +625%

É uma companhia biofarmacêutica que pesquisa e desenvolve medicações para o tratamento do câncer e de doenças raras.

A companhia já havia triplicado de preço quando recebeu e aceitou uma oferta de compra da Merck em novembro. No dia da divulgação a ação subiu 101%.

 9. IVERIC bio (NASDAQ:ISEE) +627%

É uma companhia biofarmacêutica que desenvolve terapias para doenças oculares com foco naquelas relacionadas com o envelhecimento e doenças órfãs da retina.

A companhia já havia falhado anteriormente em fases tardias de pipeline de alguns produtos. Em outubro de 2019, seu medicamento Zimura foi aprovado na fase 2b de um ensaio clínico, o que faz a ação disparar 57% no dia. Depois, ela dobrou de preço em dezembro.

8. Durect (NASDAQ:DRRX) +691%

É uma companhia biofarmacêutica que pesquisa e desenvolve medicamentos para dor. A ação diparou duas vezes no ano. A primeira pelo licenciamento de uma droga que havia sido licenciado dela por outra empresa. A segunda pelo FDA ter agendado uma reunião em janeiro para decidir sobre o medicamento Posimir (bupivacaína de liberação controlada).

Nem tudo foram flores em janeiro para a empresa.  O medicamento para psoríase não foi aprovado e a bupivacaína teve votação empatada no FDA. Agora a empresa terá que ressubmeter a aplicação. Com isso a ação caiu mais de 50% no ano.

7. Avita Medical (NASDAQ:RCEL) +719%

É uma companhia de tecnologia médica com sede na Austrália e foco em regeneração de pele para vítimas de queimaduras. A solução da empresa foi aprovada nos EUA e a receita multiplicou por 7 durante o ano.

6. EverQuote (NASDAQ:EVER) +725%

É uma plataforma online para pesquisa de compra de seguros nos Estados Unidos. Atende consumidores que desejam seguros para casa, carro e vida. O uso de Big Data e venda cruzada tem ajudado a impulsionar as receitas e aumentar a base de clientes.

melhores ações de 2019

5. Provention Bio (NASDAQ:PRVB) +741%

É uma empresa de biotecnologia focada no mercado de diabetes. Em junho, a companhia anunciou que a droga teplizumab teve resultados positivos em estudos clínicos de fase 3. Foi mostrado que ela retarda o aparecimento de diabetes tipo I  em pacientes de risco. No dia a ação subiu 176%.

4. Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD) +919%

É uma empresa de biotecnologia que desenvolve medicamentos para doenças da retina. Seu principal produto é o KSI-300, um fator de crescimento endotelial vascular que busca tratar a degeneração macular relacionada ao envelhecimento. Os dados positivos da droga fizeram com que a companhia aceitasse uma oferta para a venda de royalties por U$ 225 milhões. Isso catapultou o valor da empresa.

3. Stage Stores (NYSE:SSI) +941%

É uma varejista de descontos. Por anos, ela apresentou vendas e lucros em queda e a ação foi derretendo até virar uma penny stock. Tudo mudou no terceiro trimestre de 2019, quando ela divulgou lucro inesperado, o que fez a ação disparar.

Tudo estava indo bem, até que começamos 2020 com o anúncio de que a companhia teve um aumento de vendas de apenas 1,4% no feriado de final de ano. A ação despencou e devolveu todo o ganho astronômico que havia conseguido a partir de setembro.

2. Constellation Pharmaceuticals (NASDAQ:CNST) +1.066%

É uma companhia biofarmacêutica que pesquisa e desenvolve medicamentos que atendem pacientes com câncer associado a má expressão genética e resistência a outras drogas.

O produto principal da empresa é o CPI-0610 que está em fase II de desenvolvimento e busca tratar a mielofibrose como medicamento auxiliar. Resultados positivos nos estudos fizeram a ação multiplicar por 8.

1. Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) +3.578%

É uma companhia biofarmacêutica de estágio clínico que desenvolve drogas que agem principalmente no sistema nervoso central.

A ação já vinha subindo desde o início do ano, mas o sucesso em estudos clínicos tardios na fase III relacionados ao seu medicamento para depressão fizeram a ação subir 75% no dia do anúncio. O AXS-05 possui maior facilidade de atravessar a barreira hemato-encefálica e desta forma consegue ser mais efetiva que as demais drogas que age sobre o cérebro. O AXS-05 também possui efetividade no tratamento da doença de Alzheimer e no combate ao tabagismo.

Além dessa droga, a companhia possui outras em seu pipeline visando tratar doenças como fibromialgia, artrite reumatóide e narcolepsia.

Conclusão

A conclusão que a gente tira desta lista das melhores ações de 2019 é que o setor de biotecnologia concentra muitas das empresas que apresentam ganhos exponenciais na bolsa. São 7 nesta lista, sem contar uma empresa de tecnologia voltada para a área médica.Um medicamento aprovado ou que passe bem nos testes clínicos do FDA pode catapultar o preço da ação em diversas vezes.

O outro fator é que muitas das empresas biofarmacêuticas, particularmente as menores, são muito propensas a serem adquiridas pelas companhias maiores. Merck, Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Bristol-Myers-Squibb estão frequentemente comprando empresas que apresentam pipelines de desenvolvimento promissores.

É importante conhecer a fundo este tipo de empresa para entender que há muitos riscos embutidos. Falhas nos testes clínicos podem derrubar rapidamente o preço da ação. É preciso um conhecimento bem profundo desse mercado para poder investir com segurança.

Pra finalizar, é importante lembrar que você precisa de apenas uma ação estratosférica para levar seu portfólio de ações a um novo patamar. Mesmo que precise investir em 10 empresas, se uma for o “bilhete premiado” poderá compensar qualquer tipo de prejuízo com as demais ações.

E caso não tenha entendido muito a respeito dos termos usados para as empresas de biotecnologia, sugiro ler este artigo Investindo em Biotecnologia.

Aviso: Declaro que não sou analista de valores mobiliários. As informações discutidas no artigo possuem propósito educacional e refletem única e exclusivamente meus estudos, pesquisas e opiniões. Não devem ser consideradas como recomendação de investimento.

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Este post tem 21 comentários

    1. Raphael Monteiro

      Olá nei,

      Sim, o lucro que tiveram no ano passado não foi mantido e a ação devolveu a valorização.

      Abçs!

      1. Avatar
        Eli carlos

        Qual seria o melhor ETF que teríamos na cesta algumas desta citadas no texto, biotecnologia?

  1. Avatar

    Olá, Raphael.

    Muito bom. Não conhecia essas empresas.
    O que mais vejo é uma expectativa que o pessoal coloca nessas empresas. Está mais para especulação.
    Esse setor de saúde é bem interessante. Se alguma dessas empresas conseguirem o que estão buscando a valorização será enorme.

    Abraços!

    1. Raphael Monteiro

      Olá Cowboy,

      Não deixa de ser uma especulação, mas é preciso muito conhecimento para avaliar a fundo cada empresa e ver quais são os melhores pipelines de desenvolvimento e quais aqueles com melhores chances de aprovação.

      É uma análise que precisa ser muito minuciosa.

      Abçs!

  2. Avatar

    Acho que neste século a expectativa de vida vai subir bastante. Muito dinheiro indo pra esse setor.

  3. Avatar
    Alexandre Abdoun

    II, qual a diferença entre Small Caps e Penny Stocks?

    Pois uma Small Cap não necessariamente é uma empresa ruim ou pequena. Apenas de baixa capitalização.

    Já uma penny stock, em sua maioria, me parecem lixos. Esquemas de pump and dump. Acredito que foi o caso da Stege Stores.

    Já a Magazine Luiza era uma Small Cap e veja o desempenho maravilhoso que obteve.

    Como diferenciar Small Caps de Penny Stocks?

    1. Raphael Monteiro

      Olá Alexandre,

      Small caps na atual concepção do termo são empresas com capitalização entre 300 milhões e 2 bi de dólares.

      Penny stocks são ações negociadas abaixo de 1 dólar.

      Abçs!

  4. Avatar
    Renato

    Raphael,
    Desde outros tempos que já estive pensando em olhar pequenas empresas e tentar identificar algumas com potencial. O problema que me deparei foi de encontrar informações sobre elas. As gigantes do mercado tem informações disponíveis por todos os cantos, já estás small e micro caps me parecem não ter muita informação disponível.

    Você teria sugestões para nós passar de sites americanos onde podemos acompanhar resultados e notícias sobre elas?

    Obrigado!

    1. Raphael Monteiro

      Olá Renato,

      Sim, a dificuldade é analisar empresas microcaps com características específicas.

      Acho que um investidor sozinho teria muita dificuldade em encontrar ações tão promissoras.

      No serviço do Passaporte Internacional tem 2 ações com as características vistas acima.

      Veja aqui como se tornar membro.
      Abçs!

  5. Avatar
    Nivaldo

    Olá Raphael. Este setor realmente é muito interessante para alocar uma pequena parte do capital de investimentos. Eu costumo dar uma lida no seguinte site que abrange esse setor: https://www.sickeconomics.com/.
    Abraço.

  6. Avatar

    Ainda não conhecia seu blog. Gostei por falar bastante de um mercado que eu certamente preciso ingressar para aumentar a minha diversificação.

    ta na blogroll!

  7. Avatar
    SEVERINO S. SILVA

    Rafael.
    Gostei muito das suas orientações, sensatas e abalizadas; solicito sua breve avaliação sobre as ações
    atualmente do setor de cannabis e perspectivas futuras. Abraços. Obrigado.

    1. Raphael Monteiro

      Olá Severino,

      Obrigado por comentar.

      Não tenho acompanhado tão de perto o setor de cannabis, mas vejo que muitas promessas acabaram não sendo cumpridas.

      É um setor bem arriscado.

      Abçs!

  8. Avatar
    SEVERINO S. SILVA

    Rafael, boa tarde.
    Obrigado pelo retorno.

    Aproveito o ensejo para apelar pra você, se possível, fazer comentário breve sobre a
    evolução da DVAX, uma ação no setor de biotecnologia-farmacêutica. Severino.

  9. Avatar
    José Augusto

    Oi Raphael! Excelente artigo! Como não tenho capacidade de fazer análise destas companhias no detalhe, você conhece algum fundo que investe neste segmento de biotecnologia nos EUA?

    Obrigado!

    Jose Augusto

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