Atualização da Carteira Internacional – Abril de 2015

Nova atualização de nossa carteira de investimentos no exterior

Mais um mês se passou e é hora de atualizar nossa carteira internacional de investimentos para 2015.

O destaque do mês ficou mais uma vez com a volatilidade cambial. Em abril, ao contrário dos meses anteriores, o Real apresentou valorização frente a todas as moedas da carteira, particularmente frente ao Dólar, em relação ao qual valorizou 6,9%. Já em relação às outras moedas, o ganho variou entre 2,9 e 4,9%.

No geral, nossa carteira apresentou queda de 4,9% em Real durante o mês de abril. No acumulado de 2015, a valorização ainda é bem expressiva, com alta de 14,4%.

Outro destaque negativo neste mês foram os REITs dos Estados Unidos, que apresentaram queda generalizada em dólar, mais expressiva em Omega Healthcare Investors e Realty Income.

Do lado positivo ficou o ETF iShares MSCI Asia APEX 50, com alta de 10,2 % em Dólar de Hong Kong (+4,8% em Real). Este ETF possui em sua composição as 50 maiores empresas asiáticas da costa do Pacífico (exceto Japão), sendo a maior posição em Samsung Electronics. O outro ETF asiático, BMO Asia High Dividend, também apresentou performance positiva, +6,5% em moeda local e +1,3% em Real.

Os outros dois ativos com boa valorização em moeda local no mês foram dois REITs, Sunlight de Hong Kong e Calloway do Canadá, este último com valorização em Real também, mesmo com a desvalorização do Dólar Canadense frente à moeda brasileira.

Todos esses movimentos, apesar de serem de curto prazo, apenas reforçam a importância da diversificação internacional de investimentos. Se alguma região vai mal, outra vai bem. Se alguma moeda desvaloriza, outra valoriza. Tudo isso ajuda a reduzir a volatilidade da carteira como um todo. O investidor que possui todo o seu patrimônio em apenas uma única moeda fica à mercê da estabilidade dela.

Abaixo seguem os dividendos recebidos em abril. Os valores entre parênteses são o imposto de renda retido na fonte (withholding tax). Todos os dividendos recebidos foram adicionados na alocação “cash”:

BOND: U$ 0,22 por ação – Total: U$ 15,40 (-30%) = U$ 10,78

3141: HKD 0,15 por ação – Total: HKD 600,00

IEMB: U$ 0,4405 por ação – Total U$ 14,97

GHYC: CHF 2,2272 por ação – Total CHF 124,72

O: U$ 0,1895 por ação – Total: U$ 7,20 (-30%) = U$ 5,04

WPC: U$ 0,9525 por ação – Total U$ 24,76 (-30%) = U$ 17,33

OHI: U$ 0,36 por ação – Total U$ 17,28 (-30%) = U$ 12,09

HR_UN CAD 0,1125 por ação – Total CAD 11,02 (-25%) = CAD 8,26

CWT_UN CAD 0,1334 por ação – Total CAD 10,40 (-25%) = CAD 7,80

Clicando na imagem abaixo é possível ver a carteira de investimentos atualizada.